【分红公告】证研宝证券投资基金第三次分红分配方案
发布时间：2019-07-02 查看次数：3558
上海证研投资管理有限公司关于证研宝证券投资基金第三次分红的公告
公告送出日期：2019年07月02日
1.公告基本信息
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基金名称 |
证研宝证券投资基金 |
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基金备案代码 |
S35058 |
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基金合同生效日 |
2015年06月19日 |
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基金管理人名称 |
上海证研投资管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
国泰君安证券股份有限公司 |
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公告依据 |
《证券投资基金信息披露管理办法》、《证研宝证券投资基金基金合同》等 |
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收益分配基准日 |
2019年06月26日 |
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收益分配基准日单位净值 |
1.36 |
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本次分红方案（单位：元/份基金份额） |
0.36 |
2.与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2019年07月01日 |
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除息日 |
2019年07月01日 |
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本次分红方式 |
按份额分红 |
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分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
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现金红利发放日 |
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红利再投资发放日 |
2019年07月02日 |
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业绩报酬计提基准日 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。 |
注：1、本分红方案由基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核。
2、本次分红按照合同约定计提业绩报酬。
3.其他需要提示的事项
1、本基金将于2019年07月01日完成权益登记。
2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
3、投资人欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。
风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
