【分红公告】证研六期证券投资基金第二次分红分配方案
发布时间:2017-07-18 查看次数:1204
证研六期证券投资基金于2015年08月24日成立。 本公司将2017年07月13日定为第二次分红基准日,具体分红信息如下:
权益登记日:2017年07月14日
除权除息日:2017年07月13日
本次分红方式:红利再投资
分红对象:权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
本次分红方案:0.1221元/份基金份额
再投资单位净值:1.000元
税收相关事项的说明:
根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,
基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明:
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、本次分红基金管理人未计提业绩报酬,将以《证研六期证券投资基金合同》及相关补充协议来进行业绩报酬的计提。
特此公告。
上海证研投资管理有限公司
2017年07月18日